Patrimônio líquido
R$ 275.495.177,08
classe
R$ 275.495.177,08
R$ 977,62
31/07/2026
-
-
Dias
2057
-
Fundo/Casca
XP INFRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
55.128.678/0001-46
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
XP INFRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
55.128.678/0001-46
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 12/08/2026, 21h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 275.495.177,08 | R$ 977,621976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2057 |
| 30/06/2026 | R$ 249.000.435,09 | R$ 971,082088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2057 |
| 29/05/2026 | R$ 248.057.136,81 | R$ 967,403299 | R$ 67.659.494,00 | R$ 0,00 | 2056 |
| 30/04/2026 | R$ 179.962.464,32 | R$ 953,413515 | R$ 7.400,00 | R$ 0,00 | 2055 |
| 31/03/2026 | R$ 20.858.588,63 | R$ 161.694,485504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2055 |
| 27/02/2026 | R$ 20.734.158,14 | R$ 160.729,908062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2055 |
| 30/01/2026 | R$ 20.661.638,63 | R$ 160.167,741318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2055 |
| 31/12/2025 | R$ 19.772.010,18 | R$ 696,074013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2055 |
| 28/11/2025 | R$ 19.772.010,18 | R$ 696,074013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2055 |
| 31/10/2025 | R$ 20.270.511,11 | R$ 713,623748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2055 |
| 30/09/2025 | R$ 20.853.525,50 | R$ 734,148781 | R$ 1.651.240,00 | R$ 0,00 | 2055 |
| 29/08/2025 | R$ 19.752.904,30 | R$ 738,321446 | R$ 1.292.900,00 | R$ 0,00 | 2055 |
| 31/07/2025 | R$ 2.870.726,44 | R$ 695,411070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2055 |
| 30/06/2025 | R$ 2.964.802,40 | R$ 718,200237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2055 |
| 30/05/2025 | R$ 3.260.145,30 | R$ 789,744749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2055 |
| 30/04/2025 | R$ 3.342.966,70 | R$ 809,807587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1966 |
| 31/03/2025 | R$ 3.437.646,83 | R$ 832,743109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1966 |
| 28/02/2025 | R$ 3.542.937,06 | R$ 858,248846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1966 |
| 31/01/2025 | R$ 3.656.848,34 | R$ 885,842964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1966 |
| 31/12/2024 | R$ 3.711.427,06 | R$ 899,064233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1966 |
| 29/11/2024 | R$ 3.840.278,53 | R$ 930,277496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1966 |
| 31/10/2024 | R$ 4.104.143,64 | R$ 994,196759 | R$ 4.128.100,00 | R$ 0,00 | 1966 |