Patrimônio líquido
R$ 75.476.615,07
classe
R$ 75.476.615,07
R$ 1,22
02/10/2026
R$ 500.000,00
31
Dias corridos
1
8,13%
Fundo/Casca
UBS EVOLUTION PRESENÇA FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
55.068.591/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS EVOLUTION PRESENÇA FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
55.068.591/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 11h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 75.476.615,07 | R$ 1,217927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 75.475.783,29 | R$ 1,217913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 75.474.171,86 | R$ 1,217887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 75.595.427,14 | R$ 1,219844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 75.714.485,95 | R$ 1,221765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 75.768.950,38 | R$ 1,222644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 75.879.994,05 | R$ 1,224436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 76.015.197,81 | R$ 1,226618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 76.023.319,91 | R$ 1,226749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 76.146.499,03 | R$ 1,228736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 76.147.513,33 | R$ 1,228753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 76.122.565,80 | R$ 1,228350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 76.153.240,08 | R$ 1,228845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 76.132.096,34 | R$ 1,228504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 76.181.570,02 | R$ 1,229302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 76.266.111,46 | R$ 1,230666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 76.303.424,31 | R$ 1,231269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 76.310.826,65 | R$ 1,231388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 76.306.500,21 | R$ 1,231318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 76.340.507,05 | R$ 1,231867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 76.298.886,91 | R$ 1,231195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 76.289.434,44 | R$ 1,231043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |