Patrimônio líquido
R$ 75.998.850,88
classe
R$ 75.998.850,88
R$ 1,23
20/08/2026
R$ 500.000,00
31
Dias corridos
1
12,99%
Fundo/Casca
UBS EVOLUTION PRESENÇA FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
55.068.591/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS EVOLUTION PRESENÇA FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
55.068.591/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 75.998.850,88 | R$ 1,226354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 76.001.670,92 | R$ 1,226399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 76.029.338,19 | R$ 1,226846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 75.995.921,04 | R$ 1,226307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 75.950.236,95 | R$ 1,225569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 75.903.771,34 | R$ 1,224820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 75.866.460,13 | R$ 1,224218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 75.793.445,86 | R$ 1,223039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 75.801.052,55 | R$ 1,223162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 75.745.006,42 | R$ 1,222258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 75.721.542,12 | R$ 1,221879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 75.701.830,76 | R$ 1,221561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 75.644.607,77 | R$ 1,220638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 75.576.476,02 | R$ 1,219538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 75.546.300,43 | R$ 1,219051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 75.521.010,72 | R$ 1,218643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 75.447.169,14 | R$ 1,217452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 75.458.785,88 | R$ 1,217639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 75.436.017,57 | R$ 1,217272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 75.393.929,22 | R$ 1,216593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 75.371.676,16 | R$ 1,216233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 75.278.174,24 | R$ 1,214725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |