Patrimônio líquido
R$ 845.706.190,41
classe
R$ 845.706.190,41
R$ 8,91
13/08/2026
R$ 100.000,00
1
Dias úteis
5
15,62%
Fundo/Casca
UBS NTSC EI FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
55.466.651/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS NTSC EI FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
55.466.651/0001-63
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 18/08/2026, 19h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | R$ 845.706.190,41 | R$ 8,911309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 845.983.331,38 | R$ 8,914229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 845.522.628,41 | R$ 8,909374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 845.445.209,60 | R$ 8,908559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 846.648.668,81 | R$ 8,921240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 846.196.538,22 | R$ 8,916475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 846.416.936,28 | R$ 8,918798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 846.773.984,31 | R$ 8,922560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 846.662.076,13 | R$ 8,921381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 846.632.838,65 | R$ 8,921073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 844.813.934,97 | R$ 8,901907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 844.385.425,94 | R$ 8,897391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 844.989.938,00 | R$ 8,903761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 843.591.876,75 | R$ 8,889030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 841.327.686,97 | R$ 8,865172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 840.527.232,95 | R$ 8,856737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 844.745.041,44 | R$ 8,901181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/07/2026 | R$ 843.188.143,46 | R$ 8,884776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/07/2026 | R$ 844.283.883,88 | R$ 8,896322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/07/2026 | R$ 843.824.188,29 | R$ 8,891478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/07/2026 | R$ 845.247.717,35 | R$ 8,906478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/07/2026 | R$ 842.862.100,38 | R$ 8,881340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |