Patrimônio líquido
R$ 23.417.229,38
classe
R$ 23.417.229,38
R$ 12,25
20/08/2026
R$ 0,01
11
Dias úteis
1
12,31%
Fundo/Casca
SANTANDER PB APLA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
58.651.661/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB APLA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA – FIF RESP LIMITADA
58.651.661/0001-67
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 23.417.229,38 | R$ 12,248565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 23.415.075,26 | R$ 12,247439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 23.419.835,93 | R$ 12,249929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 23.418.122,15 | R$ 12,249032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 23.393.031,86 | R$ 12,235909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 23.371.345,93 | R$ 12,224566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 23.359.994,64 | R$ 12,218628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 23.339.328,94 | R$ 12,207819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 23.330.778,51 | R$ 12,203347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 23.323.602,48 | R$ 12,199593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 23.318.825,07 | R$ 12,197094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 23.309.229,25 | R$ 12,192075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 23.297.411,33 | R$ 12,185894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 23.284.767,27 | R$ 12,179280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 23.267.624,85 | R$ 12,170314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 23.259.410,87 | R$ 12,166017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 23.236.019,26 | R$ 12,153782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 23.242.284,14 | R$ 12,157059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 23.235.860,31 | R$ 12,153699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 23.234.120,84 | R$ 12,152789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 23.236.015,70 | R$ 12,153780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 23.201.388,20 | R$ 12,135668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |