Patrimônio líquido
R$ 23.257.363,29
classe
R$ 23.257.363,29
R$ 12,16
02/10/2026
R$ 0,01
11
Dias úteis
1
8,00%
Fundo/Casca
SANTANDER PB APLA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
58.651.661/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB APLA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA – FIF RESP LIMITADA
58.651.661/0001-67
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 05/10/2026, 10h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 23.257.363,29 | R$ 12,164946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 23.256.544,78 | R$ 12,164518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 23.268.260,61 | R$ 12,170646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 23.309.416,61 | R$ 12,192173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 23.323.646,01 | R$ 12,199616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 23.327.642,64 | R$ 12,201706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 23.382.610,56 | R$ 12,230458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 23.430.418,42 | R$ 12,255464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 23.433.868,85 | R$ 12,257269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 23.466.711,88 | R$ 12,274448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 23.453.139,62 | R$ 12,267348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 23.445.263,74 | R$ 12,263229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 23.467.065,43 | R$ 12,274632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 23.456.337,68 | R$ 12,269021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 23.475.421,41 | R$ 12,279003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 23.502.822,34 | R$ 12,293335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 23.526.310,28 | R$ 12,305621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 23.534.944,50 | R$ 12,310137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 23.532.291,28 | R$ 12,308749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 23.540.391,70 | R$ 12,312986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 23.530.999,87 | R$ 12,308074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 23.509.825,69 | R$ 12,296999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |