Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,07
11/07/2025
-
16
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
ANGELOUS INFRA CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.537.715/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
LEGEND WM
Classe
ANGELOUS INFRA CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.537.715/0001-03
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 17/07/2025, 02h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,066218 | R$ 0,00 | R$ 10.662.176,90 | 0 |
| 10/07/2025 | R$ 10.659.595,62 | R$ 1,065960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2025 | R$ 10.666.068,45 | R$ 1,066607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2025 | R$ 10.673.762,05 | R$ 1,067376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2025 | R$ 10.682.632,30 | R$ 1,068263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2025 | R$ 10.692.867,74 | R$ 1,069287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2025 | R$ 10.691.183,35 | R$ 1,069118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2025 | R$ 10.686.907,01 | R$ 1,068691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2025 | R$ 10.680.639,80 | R$ 1,068064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 10.674.660,92 | R$ 1,067466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2025 | R$ 10.647.621,37 | R$ 1,064762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2025 | R$ 10.647.273,34 | R$ 1,064727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2025 | R$ 10.635.620,99 | R$ 1,063562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2025 | R$ 10.637.437,67 | R$ 1,063744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2025 | R$ 10.621.366,51 | R$ 1,062137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2025 | R$ 10.622.341,69 | R$ 1,062234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2025 | R$ 10.606.165,82 | R$ 1,060617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2025 | R$ 10.605.395,48 | R$ 1,060540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2025 | R$ 10.604.410,12 | R$ 1,060441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2025 | R$ 10.605.433,60 | R$ 1,060543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2025 | R$ 10.602.812,72 | R$ 1,060281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2025 | R$ 10.597.239,03 | R$ 1,059724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |