Patrimônio líquido
R$ 20.238.836,45
classe
R$ 20.238.836,45
R$ 684,22
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NMPA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.037.064/0001-84
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
PLURAL
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NMPA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.037.064/0001-84
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 20.238.836,45 | R$ 684,216132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 20.180.619,50 | R$ 682,247986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 20.023.034,42 | R$ 676,920493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 19.854.479,46 | R$ 671,222141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 19.662.811,86 | R$ 664,742417 | R$ 4.400.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 15.094.762,48 | R$ 657,345275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 14.975.375,76 | R$ 652,146233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 14.849.945,55 | R$ 646,684011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 15.120.662,06 | R$ 658,473147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 14.841.371,07 | R$ 646,310610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 14.270.670,83 | R$ 621,457810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 14.221.552,80 | R$ 619,318823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 14.076.868,85 | R$ 613,018140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 13.946.065,10 | R$ 607,321911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 13.816.518,70 | R$ 601,680437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 13.581.506,98 | R$ 591,446169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 13.397.091,14 | R$ 583,415245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 13.373.120,74 | R$ 582,371385 | R$ 22.963.217,44 | R$ 13.321.800,59 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 13.268.055,03 | R$ 577,795993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |