Patrimônio líquido
R$ 82.888.412,53
classe
R$ 82.888.412,53
R$ 1,23
02/10/2026
R$ 100.000,00
22
Dias úteis
10
8,37%
Fundo/Casca
OINC FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
57.400.933/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
OINC FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
57.400.933/0001-93
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 07h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 82.888.412,53 | R$ 1,233661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 01/10/2026 | R$ 82.887.071,03 | R$ 1,233641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/09/2026 | R$ 82.940.652,96 | R$ 1,234439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/09/2026 | R$ 83.056.589,37 | R$ 1,236164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/09/2026 | R$ 83.104.869,87 | R$ 1,236883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 25/09/2026 | R$ 83.153.557,41 | R$ 1,237608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/09/2026 | R$ 83.276.353,13 | R$ 1,239435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/09/2026 | R$ 83.395.930,68 | R$ 1,241215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/09/2026 | R$ 83.409.984,03 | R$ 1,241424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 21/09/2026 | R$ 83.511.818,78 | R$ 1,242940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/09/2026 | R$ 83.558.211,35 | R$ 1,243630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/09/2026 | R$ 83.528.833,09 | R$ 1,243193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 16/09/2026 | R$ 83.566.320,67 | R$ 1,243751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 15/09/2026 | R$ 83.541.646,52 | R$ 1,243384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/09/2026 | R$ 83.598.849,75 | R$ 1,244235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/09/2026 | R$ 83.718.938,33 | R$ 1,246022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/09/2026 | R$ 83.716.026,16 | R$ 1,245979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 09/09/2026 | R$ 83.722.156,48 | R$ 1,246070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 08/09/2026 | R$ 83.713.145,47 | R$ 1,245936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 04/09/2026 | R$ 83.733.627,96 | R$ 1,246241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/09/2026 | R$ 83.683.315,90 | R$ 1,245492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 02/09/2026 | R$ 83.653.761,46 | R$ 1,245052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |