Patrimônio líquido
R$ 83.411.960,97
classe
R$ 83.411.960,97
R$ 1,24
20/08/2026
R$ 100.000,00
22
Dias úteis
9
12,57%
Fundo/Casca
OINC FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
57.400.933/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
OINC FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
57.400.933/0001-93
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 83.411.960,97 | R$ 1,241453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/08/2026 | R$ 83.398.918,45 | R$ 1,241259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 83.407.450,19 | R$ 1,241386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/08/2026 | R$ 83.374.109,07 | R$ 1,240890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 83.308.047,25 | R$ 1,239907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 83.273.284,55 | R$ 1,239389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 83.243.670,98 | R$ 1,238949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 83.184.252,13 | R$ 1,238064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 83.198.062,29 | R$ 1,238270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/08/2026 | R$ 83.133.051,68 | R$ 1,237302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 83.106.855,51 | R$ 1,236912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 83.117.735,01 | R$ 1,237074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 83.043.080,41 | R$ 1,235963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 82.967.085,67 | R$ 1,234832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 82.919.043,19 | R$ 1,234117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 82.931.463,67 | R$ 1,234302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 82.841.402,98 | R$ 1,232962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 82.882.929,26 | R$ 1,233580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 82.829.531,92 | R$ 1,232785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 82.779.372,41 | R$ 1,232038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 82.754.065,82 | R$ 1,231662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/07/2026 | R$ 82.649.161,14 | R$ 1,230100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |