Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,06
16/09/2025
-
5
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
XPA IHFA FI MULT
58.405.202/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
XPA IHFA FI MULT
58.405.202/0001-01
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 23/09/2025, 02h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,064393 | R$ 0,00 | R$ 12.656.516,73 | 0 |
| 15/09/2025 | R$ 12.646.541,26 | R$ 1,063554 | R$ 50.000,00 | R$ 632.356,31 | 9 |
| 12/09/2025 | R$ 13.221.918,01 | R$ 1,062993 | R$ 109.145,99 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/09/2025 | R$ 13.105.913,26 | R$ 1,062437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/09/2025 | R$ 13.099.184,93 | R$ 1,061892 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 09/09/2025 | R$ 13.042.445,44 | R$ 1,061343 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 08/09/2025 | R$ 12.985.678,62 | R$ 1,060790 | R$ 100.000,00 | R$ 50.000,00 | 11 |
| 05/09/2025 | R$ 12.929.397,42 | R$ 1,060275 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 04/09/2025 | R$ 12.872.713,60 | R$ 1,059725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/09/2025 | R$ 12.865.848,17 | R$ 1,059160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 02/09/2025 | R$ 12.858.699,28 | R$ 1,058571 | R$ 0,00 | R$ 707.122,25 | 11 |
| 01/09/2025 | R$ 13.559.155,08 | R$ 1,058051 | R$ 0,00 | R$ 50.064,03 | 11 |
| 29/08/2025 | R$ 13.602.108,59 | R$ 1,057498 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 11 |
| 28/08/2025 | R$ 13.695.057,18 | R$ 1,056954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/08/2025 | R$ 13.692.264,67 | R$ 1,056739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 26/08/2025 | R$ 13.693.232,63 | R$ 1,056813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 25/08/2025 | R$ 13.691.268,07 | R$ 1,056662 | R$ 50.000,00 | R$ 3.166.294,31 | 11 |
| 22/08/2025 | R$ 16.787.552,10 | R$ 1,055404 | R$ 50.000,00 | R$ 100.000,00 | 12 |
| 21/08/2025 | R$ 16.799.715,09 | R$ 1,053032 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 20/08/2025 | R$ 16.758.686,85 | R$ 1,053596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 19/08/2025 | R$ 16.740.815,32 | R$ 1,052473 | R$ 50.000,00 | R$ 2.025.764,50 | 12 |
| 18/08/2025 | R$ 18.757.291,27 | R$ 1,054762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |