Patrimônio líquido
R$ 113.461.972,07
classe
R$ 113.461.972,07
R$ 1,26
19/08/2026
-
16
Dias úteis
4
14,21%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MIAMI 3
58.688.316/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MIAMI 3
58.688.316/0001-06
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 113.469.106,99 | R$ 1,256163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 113.461.972,07 | R$ 1,256084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 113.518.448,58 | R$ 1,256709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 113.470.023,49 | R$ 1,256173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 113.411.388,26 | R$ 1,255524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 113.263.094,08 | R$ 1,253883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 113.179.251,66 | R$ 1,252954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 113.072.593,90 | R$ 1,251774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 113.073.763,31 | R$ 1,251787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 113.007.768,28 | R$ 1,251056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 113.073.916,12 | R$ 1,251788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 112.985.257,98 | R$ 1,250807 | R$ 9.864,72 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 112.881.568,80 | R$ 1,249768 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 112.765.123,64 | R$ 1,248512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 112.719.450,80 | R$ 1,248006 | R$ 8.178,59 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 112.737.857,07 | R$ 1,248301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 112.562.091,67 | R$ 1,246354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 112.623.254,19 | R$ 1,247032 | R$ 3.951,31 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 112.636.102,87 | R$ 1,247218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 112.599.411,83 | R$ 1,246811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 112.665.423,31 | R$ 1,247542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 112.499.096,73 | R$ 1,245701 | R$ 6.732,92 | R$ 0,00 | 4 |