Patrimônio líquido
R$ 39.036.602,04
classe
R$ 39.036.602,04
R$ 1.067,26
19/08/2026
-
-
Dias
1
3,46%
Fundo/Casca
NPMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.401.238/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
PLURAL
Classe
NPMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.401.238/0001-46
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 19h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 39.036.602,04 | R$ 1.067,261806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 39.033.333,09 | R$ 1.067,172432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 39.028.238,60 | R$ 1.067,033149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 39.014.961,61 | R$ 1.066,670156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 39.040.891,36 | R$ 1.067,379076 | R$ 9.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 30.086.795,45 | R$ 1.069,010088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 30.086.350,54 | R$ 1.068,994280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 30.087.440,44 | R$ 1.069,033005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 30.252.294,74 | R$ 1.074,890422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 30.253.986,66 | R$ 1.074,950538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 30.265.805,05 | R$ 1.075,370455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 30.280.006,36 | R$ 1.075,875040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 30.255.629,12 | R$ 1.075,008896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 30.270.071,37 | R$ 1.075,522041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 29.976.511,66 | R$ 1.065,091609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 29.988.136,56 | R$ 1.065,504652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 29.989.761,52 | R$ 1.065,562388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 29.991.386,70 | R$ 1.065,620132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 29.993.011,87 | R$ 1.065,677876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 29.997.324,16 | R$ 1.065,831095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 30.001.162,22 | R$ 1.065,967465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 29.949.438,05 | R$ 1.064,129660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |