Patrimônio líquido
R$ 36.001.869,50
classe
R$ 36.001.869,50
R$ 1,20
20/08/2026
R$ 0,01
21
Dias úteis
1
9,15%
Fundo/Casca
BB CANARINHO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.746.538/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB CANARINHO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.746.538/0001-31
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 36.001.869,50 | R$ 1,200413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 35.978.381,52 | R$ 1,199630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 35.878.245,48 | R$ 1,196291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 35.866.936,70 | R$ 1,195914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 35.717.985,07 | R$ 1,190948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 35.765.872,11 | R$ 1,192544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 35.798.619,28 | R$ 1,193636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 35.786.950,41 | R$ 1,193247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 35.757.303,77 | R$ 1,192259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 35.808.225,47 | R$ 1,193957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 35.636.584,29 | R$ 1,188234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 35.705.276,31 | R$ 1,190524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 35.623.417,46 | R$ 1,187795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 35.635.631,98 | R$ 1,188202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 35.522.474,77 | R$ 1,184429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 35.414.506,77 | R$ 1,180829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 35.295.493,51 | R$ 1,176861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 35.410.070,97 | R$ 1,180681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 35.458.685,19 | R$ 1,182302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 35.433.600,25 | R$ 1,181465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 35.308.420,15 | R$ 1,177292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 35.320.926,02 | R$ 1,177709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |