Patrimônio líquido
R$ 123.650.280,89
classe
R$ 123.650.280,89
R$ 1,21
20/08/2026
R$ 1,00
22
Dias úteis
1
11,64%
Fundo/Casca
ITAÚ DEB INCENTIVADAS FEEDER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
55.562.304/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ DEB INCENTIVADAS FEEDER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
55.562.304/0001-34
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 123.650.280,89 | R$ 1,206744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 123.521.124,85 | R$ 1,205484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 123.382.577,20 | R$ 1,204132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 123.312.643,25 | R$ 1,203449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 123.105.224,17 | R$ 1,201425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 123.074.336,08 | R$ 1,201123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 123.054.585,77 | R$ 1,200931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 122.899.989,87 | R$ 1,199422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 122.812.452,02 | R$ 1,198568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 122.699.622,61 | R$ 1,197466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 122.431.209,52 | R$ 1,194847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 122.527.175,05 | R$ 1,195784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 122.369.055,37 | R$ 1,194240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 122.335.446,35 | R$ 1,193912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 122.185.339,29 | R$ 1,192447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 122.205.761,95 | R$ 1,192647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 121.952.970,40 | R$ 1,190180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 122.185.473,66 | R$ 1,192449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 122.310.908,16 | R$ 1,193673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 122.150.532,58 | R$ 1,192108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 121.964.833,60 | R$ 1,190295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 121.793.371,16 | R$ 1,188622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |