Patrimônio líquido
R$ 24.948.765,39
classe
R$ 24.948.765,39
R$ 1,47
20/08/2026
-
2
Dias úteis
2
30,20%
Fundo/Casca
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
58.672.830/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.672.830/0001-45
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 02h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 24.948.765,39 | R$ 1,468393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 25.179.095,71 | R$ 1,481949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 25.146.309,19 | R$ 1,480020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 25.304.693,71 | R$ 1,489341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 25.339.888,03 | R$ 1,491413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 25.438.658,37 | R$ 1,497226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 25.255.811,21 | R$ 1,486464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 25.124.353,86 | R$ 1,478727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 25.219.012,65 | R$ 1,484299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 25.145.112,13 | R$ 1,479949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 25.093.823,12 | R$ 1,476930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 25.052.811,97 | R$ 1,474517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 25.170.082,20 | R$ 1,481419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 24.639.837,60 | R$ 1,450210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 24.222.649,88 | R$ 1,425656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 24.214.526,54 | R$ 1,425178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 23.665.779,54 | R$ 1,392881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 24.066.720,37 | R$ 1,416479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 23.990.761,90 | R$ 1,412008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 23.966.193,38 | R$ 1,410562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 23.976.570,09 | R$ 1,411173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 24.301.454,11 | R$ 1,430294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |