Patrimônio líquido
R$ 113.768.012,01
classe
R$ 113.768.012,01
R$ 1,49
02/10/2026
-
2
Dias úteis
4
24,54%
Fundo/Casca
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
58.672.830/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.672.830/0001-45
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/10/2026, 02h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 113.768.012,01 | R$ 1,489321 | R$ 4.500.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/10/2026 | R$ 109.295.526,35 | R$ 1,489696 | R$ 4.500.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2026 | R$ 104.643.976,19 | R$ 1,487542 | R$ 4.500.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/09/2026 | R$ 100.288.644,36 | R$ 1,489691 | R$ 4.500.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/09/2026 | R$ 95.857.046,02 | R$ 1,490755 | R$ 4.500.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/09/2026 | R$ 91.917.950,04 | R$ 1,499908 | R$ 4.500.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/09/2026 | R$ 86.814.991,26 | R$ 1,489562 | R$ 4.500.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/09/2026 | R$ 82.570.339,81 | R$ 1,494183 | R$ 4.500.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/09/2026 | R$ 78.657.439,60 | R$ 1,505419 | R$ 4.500.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/09/2026 | R$ 74.104.937,16 | R$ 1,504353 | R$ 4.500.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/09/2026 | R$ 68.796.404,06 | R$ 1,486879 | R$ 4.500.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/09/2026 | R$ 63.964.404,37 | R$ 1,479201 | R$ 4.500.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/09/2026 | R$ 58.822.380,33 | R$ 1,463231 | R$ 4.500.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/09/2026 | R$ 54.310.028,50 | R$ 1,462898 | R$ 4.500.000,00 | R$ 7.154.339,44 | 4 |
| 14/09/2026 | R$ 57.409.057,25 | R$ 1,474318 | R$ 4.500.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/09/2026 | R$ 53.139.524,29 | R$ 1,480740 | R$ 4.500.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/09/2026 | R$ 48.257.620,54 | R$ 1,469114 | R$ 4.500.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/09/2026 | R$ 43.983.041,17 | R$ 1,476682 | R$ 4.500.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/09/2026 | R$ 39.639.224,88 | R$ 1,482523 | R$ 4.500.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/09/2026 | R$ 35.294.037,13 | R$ 1,489055 | R$ 4.500.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/09/2026 | R$ 30.873.443,48 | R$ 1,492894 | R$ 4.500.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/09/2026 | R$ 26.154.184,98 | R$ 1,480483 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |