Patrimônio líquido
R$ 43.563.829,92
subclasse
R$ 43.563.829,92
R$ 514,98
30/09/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
GENIAL REAL ESTATE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.517.380/0001-16
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
GENIAL REAL ESTATE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.517.380/0001-16
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA
1734622357
Atualizado: 05/10/2026, 15h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 43.563.829,92 | R$ 514,978373 | R$ 0,00 | R$ 47.500.000,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 89.653.038,39 | R$ 1.059,809845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |