Patrimônio líquido
R$ 18.155.341,50
classe
R$ 18.155.341,50
R$ 1,34
20/08/2026
-
3
Dias úteis
1
15,69%
Fundo/Casca
CP PREV CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.566.249/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
CP PREV CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.566.249/0001-49
ESG
Não
Benchmark
IBRX
Atualizado: 21/08/2026, 19h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 18.155.341,50 | R$ 1,340188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 18.222.795,00 | R$ 1,345167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 18.024.506,59 | R$ 1,330530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 18.137.145,92 | R$ 1,338845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 18.169.216,15 | R$ 1,341212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 18.227.990,33 | R$ 1,345551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 18.220.248,04 | R$ 1,344979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 18.253.633,75 | R$ 1,347444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 18.720.886,29 | R$ 1,381935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 18.862.178,43 | R$ 1,392365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 19.151.524,42 | R$ 1,413724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 19.373.907,77 | R$ 1,430140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 19.399.503,65 | R$ 1,432029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 19.411.666,73 | R$ 1,432927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 19.346.917,09 | R$ 1,428148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 19.292.092,87 | R$ 1,424101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 18.904.458,94 | R$ 1,395486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 19.234.493,21 | R$ 1,419849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 19.126.350,91 | R$ 1,411866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 18.926.694,52 | R$ 1,397128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 19.224.855,93 | R$ 1,419137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 19.260.425,96 | R$ 1,421763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |