Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 100,22
27/01/2025
R$ 1,00
17
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
G5 MONTE CARLO CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
54.391.195/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 MONTE CARLO CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
54.391.195/0001-77
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 22/05/2025, 11h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 100,216141 | R$ 0,00 | R$ 3.859.983,93 | 1 |
| 24/01/2025 | R$ 3.866.997,63 | R$ 100,398236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2025 | R$ 3.865.647,34 | R$ 100,363179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2025 | R$ 3.864.292,47 | R$ 100,328002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2025 | R$ 3.862.919,04 | R$ 100,292344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2025 | R$ 3.861.554,44 | R$ 100,256915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2025 | R$ 3.860.219,99 | R$ 100,222269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2025 | R$ 3.858.848,53 | R$ 100,186662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2025 | R$ 3.862.569,41 | R$ 100,283267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2025 | R$ 3.861.058,24 | R$ 100,244033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2025 | R$ 3.859.654,04 | R$ 100,207576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2025 | R$ 3.858.291,07 | R$ 100,172189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2025 | R$ 3.856.985,19 | R$ 100,138285 | R$ 1.389.461,19 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2025 | R$ 2.466.848,53 | R$ 100,110873 | R$ 765.128,15 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2025 | R$ 1.701.159,94 | R$ 100,077902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2025 | R$ 1.700.534,10 | R$ 100,041085 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2025 | R$ 1.300.252,50 | R$ 100,019423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2025 | R$ 1.300.000,00 | R$ 100,000000 | R$ 1.300.000,00 | R$ 0,00 | 1 |