Patrimônio líquido
R$ 33.468.900,90
classe
R$ 33.468.900,90
R$ 1,23
02/10/2026
R$ 100.000,00
22
Dias úteis
1
8,77%
Fundo/Casca
VIZSLA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
57.341.650/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
VIZSLA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
57.341.650/0001-18
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 07h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 33.468.900,90 | R$ 1,231911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 33.468.632,57 | R$ 1,231901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 33.493.843,94 | R$ 1,232829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 33.544.401,76 | R$ 1,234690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 33.572.321,02 | R$ 1,235718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 33.592.428,72 | R$ 1,236458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 33.639.460,69 | R$ 1,238189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 33.698.901,49 | R$ 1,240377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 33.706.417,18 | R$ 1,240653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 33.749.483,37 | R$ 1,242239 | R$ 148,28 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 33.780.918,62 | R$ 1,243401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 33.770.349,92 | R$ 1,243012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 33.783.787,42 | R$ 1,243507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 33.773.825,20 | R$ 1,243140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 33.800.557,80 | R$ 1,244124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 33.844.523,92 | R$ 1,245742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 33.879.014,91 | R$ 1,247012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 33.878.012,12 | R$ 1,246975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 33.868.658,10 | R$ 1,246631 | R$ 3.495,64 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 33.878.571,83 | R$ 1,247124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 33.847.971,44 | R$ 1,245998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 33.840.572,29 | R$ 1,245725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |