Patrimônio líquido
R$ 33.763.404,37
classe
R$ 33.763.404,37
R$ 1,24
20/08/2026
R$ 100.000,00
22
Dias úteis
1
13,26%
Fundo/Casca
VIZSLA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
57.341.650/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
VIZSLA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
57.341.650/0001-18
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 33.763.404,37 | R$ 1,242885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 33.760.368,63 | R$ 1,242773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 33.766.124,22 | R$ 1,242985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 33.751.669,38 | R$ 1,242453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 33.722.448,21 | R$ 1,241377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 33.709.598,89 | R$ 1,240904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 33.696.770,18 | R$ 1,240432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 33.674.155,69 | R$ 1,239599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 33.678.916,50 | R$ 1,239775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 33.644.370,70 | R$ 1,238503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 33.632.064,21 | R$ 1,238050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 33.642.126,50 | R$ 1,238420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 33.601.860,75 | R$ 1,236938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 33.564.390,12 | R$ 1,235559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 33.546.914,67 | R$ 1,234915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 33.563.962,92 | R$ 1,235543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 33.531.649,02 | R$ 1,234353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 33.544.170,88 | R$ 1,234814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 33.519.546,30 | R$ 1,233908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 33.496.966,69 | R$ 1,233077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 33.486.872,74 | R$ 1,232705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 33.449.698,57 | R$ 1,231337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |