Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,06
13/05/2025
R$ 100,00
0
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
XP CASH FI RF RESP LIMITADA
57.846.593/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
XP CASH FI RF RESP LIMITADA
57.846.593/0001-29
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 16/07/2025, 00h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,060884 | R$ 0,00 | R$ 20.703.072,21 | 0 |
| 12/05/2025 | R$ 20.671.245,29 | R$ 1,061390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/05/2025 | R$ 20.695.084,63 | R$ 1,060811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/05/2025 | R$ 20.690.296,32 | R$ 1,060229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/05/2025 | R$ 20.679.748,16 | R$ 1,059689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/05/2025 | R$ 20.669.388,87 | R$ 1,059158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/05/2025 | R$ 20.659.047,28 | R$ 1,058628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/05/2025 | R$ 20.648.751,19 | R$ 1,058101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 20.638.440,98 | R$ 1,057572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/04/2025 | R$ 20.629.257,13 | R$ 1,057102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/04/2025 | R$ 20.619.493,39 | R$ 1,056601 | - | - | - |
| 25/04/2025 | R$ 20.609.429,64 | R$ 1,056086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/04/2025 | R$ 20.599.056,43 | R$ 1,055554 | - | - | - |
| 23/04/2025 | R$ 20.588.551,26 | R$ 1,055016 | - | - | - |
| 22/04/2025 | R$ 20.578.033,16 | R$ 1,054477 | - | - | - |
| 17/04/2025 | R$ 20.569.378,94 | R$ 1,054033 | - | - | - |
| 16/04/2025 | R$ 20.558.757,13 | R$ 1,053489 | - | - | - |
| 15/04/2025 | R$ 20.548.168,75 | R$ 1,052946 | - | - | - |
| 14/04/2025 | R$ 20.537.832,08 | R$ 1,052417 | - | - | - |
| 11/04/2025 | R$ 20.527.772,43 | R$ 1,051901 | - | - | - |
| 10/04/2025 | R$ 20.517.664,76 | R$ 1,051383 | - | - | - |
| 09/04/2025 | R$ 20.507.345,18 | R$ 1,050854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |