Patrimônio líquido
R$ 41.374.670,30
classe
R$ 41.374.670,30
R$ 1,22
19/08/2026
R$ 100.000,00
-
Dias
7
14,43%
Fundo/Casca
ITAÚ ALGARVE FEEDER COFFEE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
58.345.446/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ ALGARVE FEEDER COFFEE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
58.345.446/0001-38
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 20/08/2026, 19h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 41.374.670,30 | R$ 1,217738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 41.365.979,79 | R$ 1,217483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 41.357.291,11 | R$ 1,217227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 41.396.516,38 | R$ 1,218381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 41.382.496,09 | R$ 1,217969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 41.368.480,54 | R$ 1,217556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 41.354.469,74 | R$ 1,217144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 41.330.211,60 | R$ 1,216430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 41.316.607,92 | R$ 1,216029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 41.303.008,69 | R$ 1,215629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 41.289.413,98 | R$ 1,215229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 41.275.823,71 | R$ 1,214829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 41.262.237,91 | R$ 1,214429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 41.248.741,98 | R$ 1,214032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 41.235.250,46 | R$ 1,213635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 41.221.763,33 | R$ 1,213238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 41.269.518,27 | R$ 1,214643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 41.252.795,70 | R$ 1,214151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 41.236.079,89 | R$ 1,213659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 41.219.370,88 | R$ 1,213168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 41.202.668,64 | R$ 1,212676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/07/2026 | R$ 41.185.973,17 | R$ 1,212185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |