Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 887,23
08/06/2026
R$ 100.000,00
4
Dias úteis
0
3,47%
Fundo/Casca
BLUEOAK I FIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA – CLASSE I
58.013.833/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
BLUEOAK
Classe
BLUEOAK I FIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA – CLASSE I
58.013.833/0001-77
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 05/08/2026, 15h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 887,227818 | R$ 0,00 | R$ 8.872.278,18 | 0 |
| 05/06/2026 | R$ 8.871.265,96 | R$ 887,126596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2026 | R$ 8.846.498,66 | R$ 884,649866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2026 | R$ 8.892.822,67 | R$ 889,282267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2026 | R$ 8.978.398,05 | R$ 897,839805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 8.758.332,13 | R$ 875,833213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2026 | R$ 8.754.876,80 | R$ 875,487680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2026 | R$ 8.615.494,71 | R$ 861,549471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2026 | R$ 8.684.115,98 | R$ 868,411598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2026 | R$ 8.625.386,49 | R$ 862,538649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2026 | R$ 8.562.411,56 | R$ 856,241156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2026 | R$ 8.720.177,37 | R$ 872,017737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2026 | R$ 8.551.079,17 | R$ 855,107917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2026 | R$ 8.131.591,76 | R$ 813,159176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2026 | R$ 8.306.340,29 | R$ 830,634029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2026 | R$ 8.103.284,94 | R$ 810,328494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2026 | R$ 7.891.738,66 | R$ 789,173866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2026 | R$ 7.777.827,47 | R$ 777,782747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2026 | R$ 7.663.916,22 | R$ 766,391622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2026 | R$ 7.630.660,32 | R$ 763,066032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2026 | R$ 7.618.629,32 | R$ 761,862932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2026 | R$ 7.615.061,39 | R$ 761,506139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |