Patrimônio líquido
R$ 50.435.072,21
classe
R$ 50.435.072,21
R$ 1,20
20/08/2026
R$ 100.000,00
22
Dias úteis
1
12,05%
Fundo/Casca
MANDALORE FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
57.340.494/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MANDALORE FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
57.340.494/0001-70
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 50.435.072,21 | R$ 1,197101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 50.384.582,25 | R$ 1,195902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 50.323.026,05 | R$ 1,194441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 50.285.903,39 | R$ 1,193560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 50.198.408,45 | R$ 1,191483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 50.193.212,25 | R$ 1,191360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 50.190.686,20 | R$ 1,191300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 50.127.157,33 | R$ 1,189792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 50.095.325,04 | R$ 1,189036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 50.040.532,93 | R$ 1,187736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 49.931.754,92 | R$ 1,185154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 49.970.561,83 | R$ 1,186075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 49.901.375,36 | R$ 1,184433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 49.883.082,46 | R$ 1,183999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 49.825.116,71 | R$ 1,182623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 49.832.964,94 | R$ 1,182809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 49.722.879,80 | R$ 1,180196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 49.820.742,83 | R$ 1,182519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 49.872.123,25 | R$ 1,183739 | R$ 0,00 | R$ 6.500.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 56.304.717,39 | R$ 1,182323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 56.217.760,35 | R$ 1,180497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 56.139.196,15 | R$ 1,178848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |