Patrimônio líquido
R$ 81.102.459,49
classe
R$ 81.102.459,49
R$ 1,22
20/08/2026
-
2
Dias úteis
2
10,49%
Fundo/Casca
ACATU FI INFRA RF CRÉD PRIV
55.083.993/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
ACATU FI INFRA RF CRÉD PRIV
55.083.993/0001-02
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 81.102.459,49 | R$ 1,219874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 80.985.409,75 | R$ 1,218114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 80.818.679,77 | R$ 1,215606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 80.791.917,43 | R$ 1,215203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 80.576.734,15 | R$ 1,211967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 80.650.478,69 | R$ 1,213076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 80.670.667,15 | R$ 1,213380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 80.584.546,60 | R$ 1,212084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 80.559.558,60 | R$ 1,211708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 80.659.997,14 | R$ 1,213219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 80.315.076,07 | R$ 1,208031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 80.426.518,01 | R$ 1,209707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 80.334.673,52 | R$ 1,208326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 80.369.917,90 | R$ 1,208856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 80.161.474,97 | R$ 1,205721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 79.925.384,71 | R$ 1,202170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 79.701.429,55 | R$ 1,198801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 79.928.840,15 | R$ 1,202222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 80.004.340,59 | R$ 1,203357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 79.935.215,14 | R$ 1,202318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 79.665.203,64 | R$ 1,198256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 79.654.027,65 | R$ 1,198088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |