Patrimônio líquido
R$ 109.933.288,22
classe
R$ 109.933.288,22
R$ 1,28
19/08/2026
R$ 1.000,00
62
Dias úteis
732
17,17%
Fundo/Casca
AROEIRA ASSET FIC FIDC
58.021.121/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
AROEIRA
Classe
AROEIRA ASSET FIC FIDC
58.021.121/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 109.933.288,22 | R$ 1,281465 | R$ 191.766,70 | R$ 0,00 | 732 |
| 18/08/2026 | R$ 109.533.998,37 | R$ 1,279930 | R$ 164.874,10 | R$ 143.239,77 | 728 |
| 17/08/2026 | R$ 109.446.780,81 | R$ 1,279164 | R$ 72.027,70 | R$ 0,00 | 727 |
| 14/08/2026 | R$ 109.309.355,41 | R$ 1,278399 | R$ 285.262,41 | R$ 0,00 | 726 |
| 13/08/2026 | R$ 108.958.754,66 | R$ 1,277633 | R$ 114.188,94 | R$ 0,00 | 725 |
| 11/08/2026 | R$ 108.779.226,33 | R$ 1,276866 | R$ 124.627,91 | R$ 59.764,54 | 725 |
| 10/08/2026 | R$ 108.877.259,58 | R$ 1,275333 | R$ 368.839,64 | R$ 0,00 | 724 |
| 07/08/2026 | R$ 108.443.112,13 | R$ 1,274565 | R$ 115.187,01 | R$ 0,00 | 723 |
| 06/08/2026 | R$ 108.262.086,83 | R$ 1,273791 | R$ 58.975,22 | R$ 0,00 | 721 |
| 04/08/2026 | R$ 108.137.243,23 | R$ 1,273015 | R$ 302.316,81 | R$ 0,00 | 718 |
| 03/08/2026 | R$ 107.769.069,10 | R$ 1,272238 | R$ 317.904,44 | R$ 100.000,00 | 713 |
| 31/07/2026 | R$ 107.345.205,97 | R$ 1,270685 | R$ 4.613,89 | R$ 0,00 | 709 |
| 30/07/2026 | R$ 107.275.179,70 | R$ 1,269911 | R$ 99.179,80 | R$ 0,00 | 709 |
| 29/07/2026 | R$ 107.275.179,70 | R$ 1,269911 | R$ 99.179,80 | R$ 0,00 | 709 |
| 28/07/2026 | R$ 107.110.902,70 | R$ 1,269139 | R$ 47.775,81 | R$ 0,00 | 706 |
| 27/07/2026 | R$ 106.997.715,81 | R$ 1,268364 | R$ 15.054,08 | R$ 343.308,37 | 705 |
| 24/07/2026 | R$ 107.260.543,21 | R$ 1,267591 | R$ 1.121.928,37 | R$ 9.532,21 | 707 |
| 23/07/2026 | R$ 106.082.866,26 | R$ 1,266811 | R$ 155.295,31 | R$ 0,00 | 706 |
| 22/07/2026 | R$ 105.862.729,18 | R$ 1,266036 | R$ 263.422,11 | R$ 0,00 | 703 |
| 21/07/2026 | R$ 105.534.634,44 | R$ 1,265261 | R$ 106.103,48 | R$ 0,00 | 699 |
| 20/07/2026 | R$ 105.364.012,62 | R$ 1,264486 | R$ 210.199,29 | R$ 0,00 | 696 |
| 17/07/2026 | R$ 105.091.037,04 | R$ 1,263731 | R$ 395.441,76 | R$ 0,00 | 691 |