Patrimônio líquido
R$ 75.825.230,31
classe
R$ 75.825.230,31
R$ 1,26
21/08/2026
-
0
Dias úteis
-
14,64%
Fundo/Casca
TREND PE XXVII FC RF SIMPLES RESP LIMITADA
57.341.740/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND PE XXVII FC RF SIMPLES RESP LIMITADA
57.341.740/0001-09
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 75.825.230,31 | R$ 1,262208 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 75.786.010,87 | R$ 1,261555 | R$ 0,00 | R$ 3.503.912,18 | 5561 |
| 19/08/2026 | R$ 79.249.084,00 | R$ 1,260905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5561 |
| 18/08/2026 | R$ 79.208.734,24 | R$ 1,260263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5561 |
| 17/08/2026 | R$ 79.165.087,74 | R$ 1,259569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5561 |
| 14/08/2026 | R$ 79.122.637,64 | R$ 1,258893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5561 |
| 13/08/2026 | R$ 79.081.010,13 | R$ 1,258231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5561 |
| 12/08/2026 | R$ 79.039.504,67 | R$ 1,257571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5561 |
| 11/08/2026 | R$ 78.997.747,80 | R$ 1,256906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5561 |
| 10/08/2026 | R$ 78.956.446,55 | R$ 1,256249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5561 |
| 07/08/2026 | R$ 78.915.226,25 | R$ 1,255593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5561 |
| 06/08/2026 | R$ 78.874.164,48 | R$ 1,254940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5561 |
| 05/08/2026 | R$ 78.832.628,54 | R$ 1,254279 | R$ 21.570,00 | R$ 30.708,21 | 5561 |
| 04/08/2026 | R$ 78.800.330,60 | R$ 1,253620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5561 |
| 03/08/2026 | R$ 78.759.189,86 | R$ 1,252965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5561 |
| 31/07/2026 | R$ 78.717.654,83 | R$ 1,252305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5561 |
| 30/07/2026 | R$ 78.675.695,74 | R$ 1,251637 | R$ 3.394,93 | R$ 736,30 | 5561 |
| 29/07/2026 | R$ 78.631.311,61 | R$ 1,250973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5560 |
| 28/07/2026 | R$ 78.589.488,87 | R$ 1,250308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5560 |
| 27/07/2026 | R$ 78.548.276,82 | R$ 1,249652 | R$ 2.879,44 | R$ 623,51 | 5560 |
| 24/07/2026 | R$ 78.504.866,70 | R$ 1,248997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5559 |
| 23/07/2026 | R$ 78.463.381,64 | R$ 1,248337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5559 |