Patrimônio líquido
R$ 16.169.975,13
classe
R$ 16.169.975,13
R$ 185,05
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
SET FIDC
58.325.399/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
PLANNER CV
Gestor
REAG VENTURE CAPITAL & GROWTH EQUITIES
Classe
ÚNICA CLASSE SET FIDC
58.325.399/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 04/08/2026, 17h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 16.169.975,13 | R$ 185,048392 | R$ 0,00 | R$ 2.791.942,96 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 15.271.509,29 | R$ 174,766394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 10.872.796,64 | R$ 124,427745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 9.777.359,40 | R$ 111,891615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 10.102.677,16 | R$ 115,614535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 10.053.141,61 | R$ 115,047653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 10.023.553,77 | R$ 114,709051 | R$ 0,00 | R$ 920.000,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 17.334.983,73 | R$ 198,380692 | R$ 0,00 | R$ 564.042,85 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 9.086.889,87 | R$ 1.063,408877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 44.056.476,05 | R$ 247,278249 | R$ 0,00 | R$ 14.400.000,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 79.114.194,79 | R$ 1.123,990028 | R$ 0,00 | R$ 119.981.395,24 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 197.599.785,56 | R$ 1.109,079377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 195.041.673,24 | R$ 1.094,721317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 150.308.778,22 | R$ 1.080,166743 | R$ 13.010.046,32 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 137.908.572,93 | R$ 1.068,265860 | R$ 47.000.000,00 | R$ 26.189.271,62 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 115.584.832,87 | R$ 1.055,447419 | R$ 30.000.000,00 | R$ 54.000.000,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 138.236.852,63 | R$ 1.044,164129 | R$ 63.000.000,00 | R$ 68.670.000,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 142.218.547,73 | R$ 1.032,492166 | R$ 60.000.000,00 | R$ 24.500.000,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 104.965.971,72 | R$ 1.020,448003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 125.187.186,67 | R$ 1.009,162054 | R$ 176.655.986,63 | R$ 52.509.045,94 | 1 |