Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 368,69
31/12/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
AZURE II FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.293.429/0001-02
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
AGR
Classe
AZURE II FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.293.429/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/07/2026, 11h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 368,694120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 28/11/2025 | R$ 997.125,98 | R$ 421,963085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 1.005.151,15 | R$ 425,359171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 988.191,98 | R$ 418,182401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 940.998,19 | R$ 398,210966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 904.398,95 | R$ 382,722924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 2.489.800,96 | R$ 1.053,632255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 2.425.414,05 | R$ 1.026,385046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 2.246.625,38 | R$ 950,725380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/04/2025 | R$ 2.015.434,92 | R$ 852,890361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/04/2025 | R$ 2.049.248,92 | R$ 867,199746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/04/2025 | R$ 2.158.059,01 | R$ 913,245925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/04/2025 | R$ 2.177.704,81 | R$ 921,559621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/04/2025 | R$ 2.155.832,82 | R$ 912,303847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/04/2025 | R$ 2.180.254,79 | R$ 922,638720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/04/2025 | R$ 2.401.370,82 | R$ 1.016,210449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/04/2025 | R$ 2.392.589,62 | R$ 1.012,494427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/04/2025 | R$ 2.427.437,24 | R$ 1.027,241219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/04/2025 | R$ 2.372.449,28 | R$ 1.003,971452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/04/2025 | R$ 2.365.210,66 | R$ 1.000,908217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/04/2025 | R$ 2.461.299,02 | R$ 1.041,570823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/04/2025 | R$ 2.452.884,97 | R$ 1.038,010171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |