Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,00
31/07/2026
-
0
Dias
1
-
Fundo/Casca
NXT RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FEEDER RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.559.343/0001-70
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA.
Classe
NXT RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FEEDER RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.559.343/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/08/2026, 23h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.009,848376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.009,848376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.009,848376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.009,848376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |