Patrimônio líquido
R$ 51.976.981,69
classe
R$ 51.976.981,69
R$ 1,25
20/08/2026
R$ 1,00
8
Dias úteis
1
14,08%
Fundo/Casca
BAHIA AM PREV GUARÁ FIFE FIF MULT – RESP LIMITADA
50.423.767/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
BAHIA ASSET MANAGEMENT
Classe
BAHIA AM PREV GUARÁ FIFE FIF MULT – RESP LIMITADA
50.423.767/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 51.976.981,69 | R$ 1,247863 | R$ 0,00 | R$ 479.981,30 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 52.481.459,74 | R$ 1,248445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 52.445.027,90 | R$ 1,247579 | R$ 1.246,55 | R$ 283.063,56 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 52.725.797,95 | R$ 1,247554 | R$ 0,00 | R$ 234.516,33 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 52.948.608,24 | R$ 1,247278 | R$ 508,09 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 52.948.197,42 | R$ 1,247280 | R$ 28,41 | R$ 7.013,93 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 52.919.243,99 | R$ 1,246434 | R$ 19,23 | R$ 313.675,68 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 53.193.431,86 | R$ 1,245510 | R$ 5.101,60 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 53.189.826,47 | R$ 1,245545 | R$ 2,02 | R$ 28.606,39 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 53.223.761,43 | R$ 1,245670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 53.189.205,76 | R$ 1,244861 | R$ 664,42 | R$ 1.553.443,11 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 54.747.398,66 | R$ 1,244984 | R$ 80.838,17 | R$ 27.657,55 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 54.665.263,29 | R$ 1,244325 | R$ 9.733,62 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 54.591.432,25 | R$ 1,242866 | R$ 293,57 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 54.550.020,99 | R$ 1,241929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 54.520.570,25 | R$ 1,241259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 54.402.580,25 | R$ 1,238573 | R$ 996,27 | R$ 243.303,56 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 54.638.380,35 | R$ 1,238425 | R$ 36.139,63 | R$ 23.522,50 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 54.604.454,69 | R$ 1,237942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 54.545.338,30 | R$ 1,236602 | R$ 28.106,57 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 54.496.497,59 | R$ 1,236132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 54.500.208,35 | R$ 1,236216 | R$ 19,23 | R$ 47.108,95 | 1 |