Patrimônio líquido
R$ 184.044.140,74
classe
R$ 184.044.140,74
R$ 1,49
20/08/2026
R$ 5.000,00
3
Dias úteis
2
21,99%
Fundo/Casca
TRUXT RETORNO REAL MASTER FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
58.489.489/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
TRUXT RETORNO REAL MASTER FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
58.489.489/0001-97
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 184.044.140,74 | R$ 1,486615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 184.474.795,46 | R$ 1,490093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 182.253.709,54 | R$ 1,472152 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 182.183.965,04 | R$ 1,474015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 182.220.208,86 | R$ 1,474309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 183.041.113,77 | R$ 1,480950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 183.429.679,88 | R$ 1,484094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 184.041.933,50 | R$ 1,489048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 188.105.754,19 | R$ 1,521927 | R$ 0,00 | R$ 1.344.508,81 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 192.170.748,69 | R$ 1,543782 | R$ 0,00 | R$ 919,21 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 196.103.964,15 | R$ 1,575372 | R$ 2.755.000,00 | R$ 43.795,30 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 195.616.505,71 | R$ 1,593486 | R$ 0,00 | R$ 183.000,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 195.982.925,45 | R$ 1,594979 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 193.798.695,85 | R$ 1,593464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 192.676.555,84 | R$ 1,584238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 192.292.327,92 | R$ 1,581078 | R$ 0,00 | R$ 115.000,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 188.312.684,10 | R$ 1,547431 | R$ 151.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 192.553.452,92 | R$ 1,583549 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 191.109.717,11 | R$ 1,574128 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 187.969.116,90 | R$ 1,556404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 191.313.701,33 | R$ 1,584097 | R$ 4.938.000,00 | R$ 116.486,55 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 187.376.620,49 | R$ 1,591610 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 2 |