Patrimônio líquido
R$ 109.092.444,30
classe
R$ 109.092.444,30
R$ 1.215,40
19/08/2026
-
-
Dias
4
13,61%
Fundo/Casca
JAQUIM FC MULT CRÉDITO PRIVADO DE RESP LIMITADA
55.952.408/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CATÁLISE DTVM
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS
Classe
JAQUIM FIFI DE CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
55.952.408/0001-55
ESG
Não
Benchmark
IGP-M
Atualizado: 21/08/2026, 00h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 109.092.444,30 | R$ 1.215,404137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 108.953.933,55 | R$ 1.213,860982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 108.849.705,39 | R$ 1.212,699771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 108.871.713,86 | R$ 1.212,944968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 108.762.305,18 | R$ 1.211,726041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 108.651.761,41 | R$ 1.210,494468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 108.536.655,37 | R$ 1.209,212066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 108.422.274,96 | R$ 1.207,937748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 108.307.436,51 | R$ 1.206,658328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 108.193.272,17 | R$ 1.205,386417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 108.078.489,53 | R$ 1.204,107618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 107.963.832,95 | R$ 1.202,830224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 107.849.302,44 | R$ 1.201,554234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 107.737.430,96 | R$ 1.200,307868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 107.625.636,85 | R$ 1.199,062365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 107.498.839,99 | R$ 1.197,649715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 107.322.005,75 | R$ 1.195,679596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 107.214.154,27 | R$ 1.194,478018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 107.102.044,58 | R$ 1.193,228998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 106.990.057,52 | R$ 1.191,981345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 107.117.777,05 | R$ 1.193,404275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 107.001.209,59 | R$ 1.192,105591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |