Patrimônio líquido
R$ 838.946.869,79
classe
R$ 838.946.869,79
R$ 1,21
20/08/2026
-
31
Dias úteis
4
13,57%
Fundo/Casca
FACHESF INFLAÇÃO FC FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
55.170.049/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
FACHESF FUNDACAO CHESF DE ASSIST E SEG
Classe
FACHESF INFLAÇÃO FC FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
55.170.049/0001-84
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 15h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 838.946.869,79 | R$ 1,210450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 837.760.594,18 | R$ 1,208739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 836.489.255,71 | R$ 1,206904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 836.259.095,40 | R$ 1,206572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 835.148.755,01 | R$ 1,204970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 835.233.531,91 | R$ 1,205093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 835.001.587,49 | R$ 1,204758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 834.348.870,58 | R$ 1,203816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 833.735.423,74 | R$ 1,202931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 833.414.457,54 | R$ 1,202468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 831.458.477,38 | R$ 1,199646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 831.497.553,74 | R$ 1,199702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 830.741.460,04 | R$ 1,198611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 830.866.205,35 | R$ 1,198791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 829.833.360,20 | R$ 1,197301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 828.993.660,99 | R$ 1,196090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 828.091.322,09 | R$ 1,194788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 828.988.002,23 | R$ 1,196081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 829.221.325,95 | R$ 1,196418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 828.160.452,70 | R$ 1,194887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 826.570.239,43 | R$ 1,192593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 825.883.326,85 | R$ 1,191602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |