Patrimônio líquido
R$ 42.194.468,74
classe
R$ 42.194.468,74
R$ 1,34
20/08/2026
-
64
Dias úteis
1
13,79%
Fundo/Casca
FIONA EQUITY FIF MULT IE - RESP LIMITADA
58.493.740/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Classe
FIONA EQUITY FIF MULT IE - RESP LIMITADA
58.493.740/0001-97
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 22/08/2026, 01h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 42.194.468,74 | R$ 1,339139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 42.248.947,68 | R$ 1,340868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 41.955.842,40 | R$ 1,331565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 42.150.583,37 | R$ 1,337746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 42.288.843,53 | R$ 1,342134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 42.154.197,80 | R$ 1,337860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 42.097.431,14 | R$ 1,336059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 42.223.177,97 | R$ 1,340050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 42.408.986,19 | R$ 1,345947 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 42.227.096,14 | R$ 1,389314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 42.299.227,35 | R$ 1,391687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 42.609.171,83 | R$ 1,401885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 42.525.244,70 | R$ 1,399123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 42.332.549,93 | R$ 1,392783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 42.097.660,84 | R$ 1,385055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 42.076.618,27 | R$ 1,384363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 41.826.189,90 | R$ 1,376124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 42.223.412,48 | R$ 1,389193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 42.053.044,35 | R$ 1,383587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 41.821.806,32 | R$ 1,375979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 41.901.803,78 | R$ 1,378611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 42.179.904,90 | R$ 1,387761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |