Patrimônio líquido
R$ 34.116.030,84
classe
R$ 34.116.030,84
R$ 1.874,96
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CASHEW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
52.258.634/0001-42
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SIGULER GUFF GESTORA DE INVESTIMENTOS (ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DO CASHEW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.258.634/0001-42
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 04h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 34.116.030,84 | R$ 1.874,956980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 34.082.228,03 | R$ 1.873,099237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 34.048.466,16 | R$ 1.871,243744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 34.014.736,35 | R$ 1.869,390013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 33.981.027,51 | R$ 1.867,537434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 33.947.367,77 | R$ 1.865,687555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 33.913.744,21 | R$ 1.863,839663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 33.880.153,01 | R$ 1.861,993550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 33.846.602,50 | R$ 1.860,149672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 33.813.087,89 | R$ 1.858,307769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 33.779.593,77 | R$ 1.856,466991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 33.746.134,14 | R$ 1.854,628109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 33.712.714,18 | R$ 1.852,791407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 33.679.327,34 | R$ 1.850,956525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 33.645.974,48 | R$ 1.849,123510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 33.612.543,86 | R$ 1.847,286222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 33.579.151,00 | R$ 1.845,451009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 33.545.790,04 | R$ 1.843,617549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 33.512.465,82 | R$ 1.841,786109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 33.479.178,68 | R$ 1.839,956706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 33.445.927,06 | R$ 1.838,129256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 33.412.708,78 | R$ 1.836,303638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |