Patrimônio líquido
R$ 18.389.210,04
classe
R$ 18.389.210,04
R$ 124,97
20/08/2026
R$ 50.000,00
91
Dias úteis
58
11,68%
Fundo/Casca
SAFRA INFRA CDI II FI FINANCEIRO INVESTIMENTO EM INFRA
53.514.722/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
SAFRA INFRA CDI II CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
53.514.722/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 18.389.210,04 | R$ 124,965245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 19/08/2026 | R$ 18.380.365,74 | R$ 124,905143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 18/08/2026 | R$ 18.396.850,40 | R$ 125,017166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 17/08/2026 | R$ 18.387.876,35 | R$ 124,956182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 14/08/2026 | R$ 18.373.251,51 | R$ 124,856798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 13/08/2026 | R$ 18.364.312,75 | R$ 124,796054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 12/08/2026 | R$ 18.355.306,07 | R$ 124,734848 | R$ 0,00 | R$ 247.552,60 | 58 |
| 11/08/2026 | R$ 18.593.527,55 | R$ 124,672282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 10/08/2026 | R$ 18.601.636,31 | R$ 124,726652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 07/08/2026 | R$ 18.584.511,45 | R$ 124,611827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 06/08/2026 | R$ 18.577.845,68 | R$ 124,567132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 05/08/2026 | R$ 18.572.053,60 | R$ 124,528296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 04/08/2026 | R$ 18.553.908,19 | R$ 124,406628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 03/08/2026 | R$ 18.534.706,63 | R$ 124,277879 | R$ 0,00 | R$ 147.395,00 | 59 |
| 31/07/2026 | R$ 18.679.860,00 | R$ 124,262967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 30/07/2026 | R$ 18.692.492,34 | R$ 124,347000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 29/07/2026 | R$ 18.675.392,17 | R$ 124,233246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 28/07/2026 | R$ 18.681.927,55 | R$ 124,276721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 27/07/2026 | R$ 18.666.926,13 | R$ 124,176928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 24/07/2026 | R$ 18.657.632,34 | R$ 124,115103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 23/07/2026 | R$ 18.668.383,21 | R$ 124,186621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 22/07/2026 | R$ 18.645.297,36 | R$ 124,033048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |