Patrimônio líquido
R$ 2.154.597.646,60
classe
R$ 2.154.597.646,60
R$ 1,20
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
5
14,66%
Fundo/Casca
SENNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
58.561.042/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SENNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
58.561.042/0001-81
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 14h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.154.597.646,60 | R$ 1,197136 | R$ 0,00 | R$ 20.084.334,64 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 2.173.746.792,58 | R$ 1,196622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 2.172.680.059,30 | R$ 1,196034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 2.171.564.962,65 | R$ 1,195421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 2.170.441.323,74 | R$ 1,194802 | R$ 85.000.000,00 | R$ 20.075.637,37 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 2.104.317.700,80 | R$ 1,194122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 2.103.243.034,91 | R$ 1,193512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 2.102.050.307,81 | R$ 1,192835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 2.100.950.686,32 | R$ 1,192211 | R$ 0,00 | R$ 20.065.952,49 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 2.119.969.413,37 | R$ 1,191622 | R$ 500.000,00 | R$ 2.015.364,98 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 2.120.320.618,84 | R$ 1,190968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 2.119.173.841,15 | R$ 1,190324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 2.118.049.067,29 | R$ 1,189692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 2.116.885.149,81 | R$ 1,189039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 2.115.887.092,71 | R$ 1,188478 | R$ 0,00 | R$ 20.051.942,97 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 2.134.723.374,81 | R$ 1,187802 | R$ 0,00 | R$ 15.093.422,05 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 2.148.646.462,40 | R$ 1,187155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 2.147.476.838,10 | R$ 1,186509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 2.146.347.980,61 | R$ 1,185885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 2.145.183.017,38 | R$ 1,185241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 2.144.066.246,89 | R$ 1,184624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 2.142.957.565,00 | R$ 1,184012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |