Patrimônio líquido
R$ 15.278.517,66
classe
R$ 15.278.517,66
R$ 1,21
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
2
11,67%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV ALVORADA SISTEMÁTICO MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA
55.245.828/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV ALVORADA SISTEMÁTICO MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA
55.245.828/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.278.517,66 | R$ 1,212439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 15.277.106,54 | R$ 1,212327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 15.276.816,92 | R$ 1,212304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 15.264.681,49 | R$ 1,211341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 15.259.523,03 | R$ 1,210932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 15.262.010,89 | R$ 1,211130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 15.242.469,57 | R$ 1,209579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 15.232.740,95 | R$ 1,208807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 15.223.936,22 | R$ 1,208108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 15.222.698,89 | R$ 1,208010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 15.220.029,53 | R$ 1,207798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 15.219.781,41 | R$ 1,207778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 15.211.872,48 | R$ 1,207151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 15.204.754,20 | R$ 1,206586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 15.196.108,23 | R$ 1,205900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 15.188.198,88 | R$ 1,205272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 15.182.402,80 | R$ 1,204812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 15.173.159,56 | R$ 1,204079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 15.160.975,68 | R$ 1,203112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 15.146.897,83 | R$ 1,201995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 15.122.616,52 | R$ 1,200068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 15.126.909,49 | R$ 1,200408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |