Patrimônio líquido
R$ 7.691.345,85
classe
R$ 7.691.345,85
R$ 1,31
21/08/2026
-
0
Dias corridos
-
-
Fundo/Casca
ABS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
54.604.036/0001-03
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
DHAMA CAPITAL LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DO ABS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
54.604.036/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 04h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 7.691.345,85 | R$ 1,306439 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 7.686.530,08 | R$ 1,305621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 7.681.717,36 | R$ 1,304804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 7.676.907,73 | R$ 1,303987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 7.672.101,15 | R$ 1,303170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 7.667.273,89 | R$ 1,302350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 7.662.507,10 | R$ 1,301541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 7.657.743,37 | R$ 1,300732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 7.652.982,69 | R$ 1,299923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 7.648.225,06 | R$ 1,299115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 7.643.470,50 | R$ 1,298307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 7.638.716,69 | R$ 1,297500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 7.633.901,48 | R$ 1,296682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 7.629.089,40 | R$ 1,295865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 7.624.280,46 | R$ 1,295048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 7.619.474,67 | R$ 1,294231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 7.614.671,99 | R$ 1,293416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 7.609.872,43 | R$ 1,292600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 7.605.076,00 | R$ 1,291786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 7.600.282,69 | R$ 1,290971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 7.595.492,49 | R$ 1,290158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 7.590.705,41 | R$ 1,289345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |