Patrimônio líquido
R$ 112.775.108,73
classe
R$ 112.775.108,73
R$ 132,56
20/08/2026
-
3
Dias úteis
2
16,96%
Fundo/Casca
VIRTUS CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – RESP LIMITADA
58.113.604/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
VIRTUS CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – RESP LIMITADA
58.113.604/0001-24
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 19h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 112.775.108,73 | R$ 132,564856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 112.939.508,69 | R$ 132,758105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 111.829.398,81 | R$ 131,453193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 112.338.515,18 | R$ 132,051649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 112.426.723,35 | R$ 132,155336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 112.702.889,88 | R$ 132,479964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 112.365.388,13 | R$ 132,083238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 112.664.509,37 | R$ 132,434849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 115.564.677,89 | R$ 135,843938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 116.190.251,85 | R$ 136,579288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 118.041.710,72 | R$ 138,755640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 119.571.715,46 | R$ 140,554130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 119.641.456,69 | R$ 140,636109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 119.684.816,62 | R$ 140,687078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 119.323.437,23 | R$ 140,262284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 119.075.829,66 | R$ 139,971226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 116.794.886,74 | R$ 137,290024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 118.617.145,72 | R$ 139,432052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 117.898.217,76 | R$ 138,586967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 116.927.778,12 | R$ 137,446235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 118.538.956,70 | R$ 139,340143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 119.165.424,59 | R$ 140,076543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |