Patrimônio líquido
R$ 39.784.335,00
classe
R$ 39.784.335,00
R$ 1,24
20/08/2026
-
16
Dias úteis
1
13,33%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ROVIGO II
57.846.785/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ROVIGO II
57.846.785/0001-35
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 39.784.335,00 | R$ 1,236342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 39.768.117,60 | R$ 1,235838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 39.765.209,72 | R$ 1,235748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 39.745.666,43 | R$ 1,235140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 39.723.718,40 | R$ 1,234458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 39.702.069,16 | R$ 1,233785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 39.685.001,98 | R$ 1,233255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 39.652.855,26 | R$ 1,232256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 39.648.526,20 | R$ 1,232122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 39.626.960,17 | R$ 1,231451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 39.600.610,06 | R$ 1,230632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 39.590.752,77 | R$ 1,230326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 39.568.436,80 | R$ 1,229633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 39.539.423,85 | R$ 1,228731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 39.518.341,73 | R$ 1,228076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 39.510.360,71 | R$ 1,227828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 39.471.328,68 | R$ 1,226615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 39.483.490,40 | R$ 1,226993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 39.479.382,69 | R$ 1,226865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 39.451.000,10 | R$ 1,225983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 39.440.604,63 | R$ 1,225660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 39.398.209,89 | R$ 1,224343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |