Patrimônio líquido
R$ 79.782.027,23
classe
R$ 79.782.027,23
R$ 1,24
20/08/2026
R$ 1.000,00
37
Dias úteis
111
14,28%
Fundo/Casca
WHG PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FI MULT CRÉD PRIV
58.399.055/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
WHG PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FI MULT CRÉD PRIV
58.399.055/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 79.782.027,23 | R$ 1,242194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 111 |
| 19/08/2026 | R$ 79.781.196,89 | R$ 1,242181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 111 |
| 18/08/2026 | R$ 79.780.361,98 | R$ 1,242168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 111 |
| 17/08/2026 | R$ 79.185.336,33 | R$ 1,232903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 111 |
| 14/08/2026 | R$ 79.184.462,83 | R$ 1,232890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 111 |
| 13/08/2026 | R$ 79.183.944,09 | R$ 1,232882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 111 |
| 12/08/2026 | R$ 79.183.419,63 | R$ 1,232873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 111 |
| 11/08/2026 | R$ 79.182.874,50 | R$ 1,232865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 111 |
| 10/08/2026 | R$ 78.660.502,91 | R$ 1,224732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 111 |
| 07/08/2026 | R$ 78.660.062,34 | R$ 1,224725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 111 |
| 06/08/2026 | R$ 78.659.695,75 | R$ 1,224719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 111 |
| 05/08/2026 | R$ 78.659.304,65 | R$ 1,224713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 111 |
| 04/08/2026 | R$ 78.658.872,51 | R$ 1,224706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 111 |
| 03/08/2026 | R$ 78.658.446,41 | R$ 1,224700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 111 |
| 31/07/2026 | R$ 78.658.024,81 | R$ 1,224693 | R$ 0,00 | R$ 4.170.749,97 | 111 |
| 30/07/2026 | R$ 82.801.534,67 | R$ 1,224290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 29/07/2026 | R$ 82.801.107,16 | R$ 1,224284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 28/07/2026 | R$ 82.800.666,20 | R$ 1,224277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 27/07/2026 | R$ 82.578.683,68 | R$ 1,220995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 24/07/2026 | R$ 82.580.846,77 | R$ 1,221027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 23/07/2026 | R$ 82.579.978,28 | R$ 1,221014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 22/07/2026 | R$ 82.579.069,31 | R$ 1,221001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |