Patrimônio líquido
R$ 24.448.685,40
classe
R$ 24.448.685,40
R$ 1,22
19/08/2026
R$ 500.000,00
-
Dias
2
13,15%
Fundo/Casca
UBS PHOENIX FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
57.280.409/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS PHOENIX FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
57.280.409/0001-26
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 17h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 24.448.685,40 | R$ 1,224457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 24.406.558,43 | R$ 1,222347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 24.457.884,45 | R$ 1,224918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 24.427.924,33 | R$ 1,223417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 24.425.999,21 | R$ 1,223321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 24.404.720,32 | R$ 1,222255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 24.380.913,21 | R$ 1,221063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 24.391.841,56 | R$ 1,221610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 24.407.010,56 | R$ 1,222370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 24.350.366,80 | R$ 1,219533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 24.382.619,27 | R$ 1,221148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 24.361.666,66 | R$ 1,220099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 24.317.014,41 | R$ 1,217863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 24.251.665,58 | R$ 1,214590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 24.205.969,39 | R$ 1,212301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 24.097.910,65 | R$ 1,206889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 24.168.539,44 | R$ 1,210427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 24.181.980,64 | R$ 1,211100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 24.160.665,46 | R$ 1,210032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 24.152.938,84 | R$ 1,209645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 24.174.630,35 | R$ 1,210732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 24.175.594,90 | R$ 1,210780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |