Patrimônio líquido
R$ 447.638.380,25
classe
R$ 447.638.380,25
R$ 1,17
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
3
10,03%
Fundo/Casca
UBS PREV MASTER JURO REAL 2035 FIF RF RESP LIMITADA
56.049.459/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS PREV MASTER JURO REAL 2035 FIF RF RESP LIMITADA
56.049.459/0001-34
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 447.638.380,25 | R$ 1,174943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 446.546.277,70 | R$ 1,172077 | R$ 0,00 | R$ 404.724,80 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 445.126.552,30 | R$ 1,167292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 445.095.126,44 | R$ 1,167210 | R$ 0,00 | R$ 584.312,44 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 443.823.441,32 | R$ 1,162349 | R$ 0,00 | R$ 1.735,82 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 444.563.428,26 | R$ 1,164283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 444.910.950,44 | R$ 1,165193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 444.210.282,63 | R$ 1,163358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 443.852.572,18 | R$ 1,162421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 444.950.763,65 | R$ 1,165297 | R$ 1.676,32 | R$ 6.665,26 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 442.197.663,68 | R$ 1,158074 | R$ 0,00 | R$ 135.341,43 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 443.262.868,77 | R$ 1,160508 | R$ 0,00 | R$ 9.228.572,66 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 452.173.219,91 | R$ 1,159692 | R$ 0,00 | R$ 5.224,47 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 452.712.798,40 | R$ 1,161063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 450.651.370,24 | R$ 1,155776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 448.300.244,25 | R$ 1,149746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 445.746.962,70 | R$ 1,143197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 448.176.276,71 | R$ 1,149428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 449.135.146,26 | R$ 1,151887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 448.741.534,16 | R$ 1,150878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 446.631.685,45 | R$ 1,145466 | R$ 2.892.390,10 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 443.829.436,08 | R$ 1,145699 | R$ 200.029,52 | R$ 0,00 | 3 |