Patrimônio líquido
R$ 463.650.266,92
classe
R$ 463.650.266,92
R$ 1,22
02/10/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
3
13,08%
Fundo/Casca
UBS PREV MASTER JURO REAL 2035 FIF RF RESP LIMITADA
56.049.459/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS PREV MASTER JURO REAL 2035 FIF RF RESP LIMITADA
56.049.459/0001-34
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 05/10/2026, 11h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 463.650.266,92 | R$ 1,216705 | R$ 0,00 | R$ 5.199,51 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 460.979.007,06 | R$ 1,209682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 461.667.781,94 | R$ 1,211489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 462.537.063,70 | R$ 1,213771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 459.541.432,14 | R$ 1,205910 | R$ 0,00 | R$ 43.659,24 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 459.723.312,80 | R$ 1,206272 | R$ 14.520,44 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 459.070.898,36 | R$ 1,204598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 458.749.382,53 | R$ 1,203755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 458.668.553,45 | R$ 1,203543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 458.218.619,52 | R$ 1,202362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 457.319.219,68 | R$ 1,200002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 457.873.040,97 | R$ 1,201455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 456.926.077,13 | R$ 1,198970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 455.560.029,14 | R$ 1,195386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 457.107.809,26 | R$ 1,199447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 458.841.989,83 | R$ 1,203998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 457.985.831,07 | R$ 1,201751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 455.769.329,56 | R$ 1,195935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 457.097.073,91 | R$ 1,199419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 454.381.567,85 | R$ 1,192294 | R$ 569.565,36 | R$ 123.583,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 453.579.430,55 | R$ 1,191358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 451.079.555,71 | R$ 1,184792 | R$ 0,00 | R$ 5.224,57 | 3 |