Patrimônio líquido
R$ 24.737.824,41
classe
R$ 24.737.824,41
R$ 1,08
20/08/2026
R$ 0,01
21
Dias úteis
2
8,69%
Fundo/Casca
BB TROPICAL INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.180.845/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB TROPICAL INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.180.845/0001-72
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 24.737.824,41 | R$ 1,079667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 24.712.451,49 | R$ 1,078560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 24.641.460,25 | R$ 1,075461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 24.633.297,90 | R$ 1,075105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 24.537.500,19 | R$ 1,070924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 24.576.082,38 | R$ 1,072608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 24.600.595,53 | R$ 1,073678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 24.577.028,07 | R$ 1,072649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 24.578.653,41 | R$ 1,072720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 24.606.079,53 | R$ 1,073917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 24.491.152,92 | R$ 1,068901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 24.541.260,38 | R$ 1,071088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 24.505.668,54 | R$ 1,069535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 24.516.424,41 | R$ 1,070004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 24.442.376,70 | R$ 1,066772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 24.366.036,65 | R$ 1,063441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 24.300.845,34 | R$ 1,060595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 24.369.267,28 | R$ 1,063582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 24.389.540,05 | R$ 1,064466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 24.371.794,25 | R$ 1,063692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 24.273.039,51 | R$ 1,059382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 24.284.292,05 | R$ 1,059873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |