Patrimônio líquido
R$ 446.669.477,37
subclasse
R$ 446.669.477,37
R$ 1,22
21/05/2026
-
10
Dias úteis
4440
15,42%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.327.943/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.327.943/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI SUBCLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
GZQOF1779473172
Atualizado: 22/05/2026, 11h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | R$ 446.669.477,37 | R$ 1,217034 | R$ 2.489.989,75 | R$ 3.030.011,41 | 4440 |
| 20/05/2026 | R$ 446.927.684,47 | R$ 1,216267 | R$ 5.223.475,43 | R$ 117.805,64 | 4404 |
| 19/05/2026 | R$ 441.390.600,67 | R$ 1,215080 | R$ 2.916.595,45 | R$ 0,00 | 4345 |
| 18/05/2026 | R$ 438.352.597,23 | R$ 1,214743 | R$ 5.343.985,52 | R$ 365.708,29 | 4297 |
| 15/05/2026 | R$ 433.038.479,15 | R$ 1,213802 | R$ 6.405.107,15 | R$ 484.053,39 | 4250 |
| 14/05/2026 | R$ 426.972.131,55 | R$ 1,213389 | R$ 3.205.977,07 | R$ 745.191,16 | 4194 |
| 13/05/2026 | R$ 424.274.042,04 | R$ 1,212711 | R$ 2.623.078,99 | R$ 226.414,42 | 4159 |
| 12/05/2026 | R$ 421.713.945,20 | R$ 1,212241 | R$ 2.034.380,42 | R$ 0,00 | 4119 |
| 11/05/2026 | R$ 419.403.432,53 | R$ 1,211443 | R$ 2.663.588,38 | R$ 493.713,63 | 4068 |
| 08/05/2026 | R$ 417.062.807,18 | R$ 1,210948 | R$ 5.936.422,68 | R$ 758.081,16 | 4035 |
| 07/05/2026 | R$ 411.489.851,95 | R$ 1,209787 | R$ 3.287.933,52 | R$ 283.994,99 | 3991 |
| 06/05/2026 | R$ 408.373.910,74 | R$ 1,209456 | R$ 2.371.591,92 | R$ 154.630,06 | 3940 |
| 05/05/2026 | R$ 405.853.897,90 | R$ 1,208553 | R$ 5.612.196,08 | R$ 0,00 | 3911 |
| 04/05/2026 | R$ 399.919.913,52 | R$ 1,207582 | R$ 2.644.032,24 | R$ 651.880,69 | 3852 |
| 30/04/2026 | R$ 397.793.911,91 | R$ 1,207175 | R$ 4.710.335,95 | R$ 0,00 | 3825 |
| 29/04/2026 | R$ 392.643.117,31 | R$ 1,205823 | R$ 3.606.073,76 | R$ 186.257,37 | 3774 |
| 28/04/2026 | R$ 389.212.158,21 | R$ 1,205788 | R$ 2.450.526,79 | R$ 0,00 | 3737 |
| 27/04/2026 | R$ 386.514.666,42 | R$ 1,205018 | R$ 2.697.392,22 | R$ 281.199,25 | 3686 |
| 24/04/2026 | R$ 383.797.806,58 | R$ 1,204075 | R$ 2.584.905,99 | R$ 729.544,28 | 3648 |
| 23/04/2026 | R$ 381.786.494,60 | R$ 1,203583 | R$ 3.091.574,98 | R$ 253.891,22 | 3623 |
| 22/04/2026 | R$ 378.661.086,11 | R$ 1,202669 | R$ 1.818.517,40 | R$ 1.014.019,56 | 3592 |
| 20/04/2026 | R$ 377.680.551,39 | R$ 1,202109 | R$ 2.803.027,64 | R$ 297.672,68 | 3563 |