Patrimônio líquido
R$ 11.021.781,12
classe
R$ 11.021.781,12
R$ 132,61
20/08/2026
-
-
Dias
1
36,95%
Fundo/Casca
G5 JERICOACOARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
58.284.253/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 JERICOACOARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
58.284.253/0001-14
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.021.781,12 | R$ 132,606961 | R$ 1.059.082,84 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 9.962.311,52 | R$ 132,601813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 9.962.844,13 | R$ 132,608903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 9.963.361,46 | R$ 132,615788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 9.963.954,01 | R$ 132,623676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 9.963.759,61 | R$ 132,621088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 9.964.295,60 | R$ 132,628222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 9.964.831,40 | R$ 132,635354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 9.965.366,15 | R$ 132,642472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 9.965.901,46 | R$ 132,649597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 9.966.418,05 | R$ 132,656473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 9.966.941,76 | R$ 132,663444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 9.968.283,94 | R$ 132,681308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 9.969.173,83 | R$ 132,693153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 9.969.698,32 | R$ 132,700134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 9.970.172,84 | R$ 132,706450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 9.970.647,94 | R$ 132,712774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 9.971.122,42 | R$ 132,719090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 9.971.596,21 | R$ 132,725396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 9.972.071,84 | R$ 132,731727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 9.972.547,60 | R$ 132,738059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 9.973.021,96 | R$ 132,744373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |