Patrimônio líquido
R$ 22.876.387,14
classe
R$ 22.876.387,14
R$ 12,45
20/08/2026
R$ 0,01
11
Dias úteis
1
12,97%
Fundo/Casca
SANTANDER PB SVASSOS INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
58.348.647/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB SVASSOS INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA – FIF RESP LIMITADA
58.348.647/0001-99
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 22.876.387,14 | R$ 12,448114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 22.874.134,13 | R$ 12,446888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 22.880.090,23 | R$ 12,450129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 22.879.036,85 | R$ 12,449556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 22.853.333,05 | R$ 12,435569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 22.834.343,69 | R$ 12,425236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 22.821.929,53 | R$ 12,418481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 22.801.259,73 | R$ 12,407234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 22.794.225,29 | R$ 12,403406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 22.790.226,43 | R$ 12,401230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 22.788.965,30 | R$ 12,400544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 22.771.398,72 | R$ 12,390985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 22.760.061,84 | R$ 12,384816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 22.745.853,28 | R$ 12,377084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 22.731.252,08 | R$ 12,369139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 22.721.686,24 | R$ 12,363934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 22.696.230,32 | R$ 12,350082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 22.702.413,62 | R$ 12,353447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 22.702.854,39 | R$ 12,353687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 22.700.278,76 | R$ 12,352285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 22.708.169,97 | R$ 12,356579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 22.684.411,36 | R$ 12,343651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |