Patrimônio líquido
R$ 9.982.657,17
classe
R$ 9.982.657,17
R$ 962,12
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
NMPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
58.559.879/0001-96
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
PLURAL
Classe
NMPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
58.559.879/0001-96
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 9.982.657,17 | R$ 962,119092 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 9.982.757,33 | R$ 964,057170 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 10.155.496,53 | R$ 982,671336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 10.157.707,28 | R$ 985,307211 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 10.152.809,30 | R$ 987,258327 | R$ 13.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 10.159.403,18 | R$ 989,212843 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 10.159.447,90 | R$ 991,165649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 10.179.437,09 | R$ 993,115814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 10.200.087,91 | R$ 995,130528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 10.220.474,82 | R$ 997,119495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 10.248.768,50 | R$ 999,879854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 10.268.761,96 | R$ 1.001,830435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 10.288.534,78 | R$ 1.003,759491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 10.135.404,96 | R$ 988,819996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 10.154.810,06 | R$ 990,713177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 10.173.815,17 | R$ 992,567334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 10.192.001,29 | R$ 994,341589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 10.209.972,72 | R$ 996,094900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 10.227.717,94 | R$ 997,826141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 10.247.366,85 | R$ 999,743107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |