Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,23
14/08/2026
R$ 1.000,00
32
Dias úteis
0
12,75%
Fundo/Casca
RUBI ELITE I PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.250.182/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO RUBI ELITE I PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.250.182/0001-52
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 19/08/2026, 14h58
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,229781 | R$ 0,00 | R$ 6.923.922,84 | 0 |
| 13/08/2026 | R$ 6.926.138,84 | R$ 1,230174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 6.922.951,52 | R$ 1,229608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 6.919.728,28 | R$ 1,229036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 6.916.550,59 | R$ 1,228471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 6.913.399,92 | R$ 1,227912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 6.910.178,99 | R$ 1,227339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 6.906.958,15 | R$ 1,226767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 6.903.741,26 | R$ 1,226196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 6.900.491,11 | R$ 1,225619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 6.897.306,77 | R$ 1,225053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 6.894.089,80 | R$ 1,224482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 6.887.501,75 | R$ 1,223312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 6.884.198,52 | R$ 1,222725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 6.880.954,35 | R$ 1,222149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 6.877.760,40 | R$ 1,221582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 6.874.521,46 | R$ 1,221006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 6.871.291,20 | R$ 1,220432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 6.868.112,98 | R$ 1,219868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 6.864.920,71 | R$ 1,219301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 6.861.749,93 | R$ 1,218738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 6.858.897,90 | R$ 1,218231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |