Patrimônio líquido
R$ 36.568.281,06
classe
R$ 36.568.281,06
R$ 1,25
19/08/2026
-
32
Dias úteis
1
13,34%
Fundo/Casca
PROSPERIDADE UNIQUE CONSERVADOR PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
52.249.973/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PROSPERIDADE UNIQUE CONSERVADOR PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.249.973/0001-62
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 15h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 36.568.281,06 | R$ 1,250304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 36.548.669,03 | R$ 1,249633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 36.528.884,86 | R$ 1,248957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 36.511.362,67 | R$ 1,248358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 36.492.846,01 | R$ 1,247725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 36.487.391,88 | R$ 1,247538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 36.461.351,05 | R$ 1,246648 | R$ 0,00 | R$ 247.486,41 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 36.689.042,45 | R$ 1,245975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 36.668.571,77 | R$ 1,245280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 36.652.675,51 | R$ 1,244740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 36.632.219,53 | R$ 1,244046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 36.610.571,75 | R$ 1,243311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 36.592.093,49 | R$ 1,242683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 36.571.225,00 | R$ 1,241974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 36.555.414,85 | R$ 1,241437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 36.537.054,17 | R$ 1,240814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 36.518.638,14 | R$ 1,240188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 36.501.063,55 | R$ 1,239592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 36.481.216,33 | R$ 1,238918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 36.462.381,76 | R$ 1,238278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 36.443.652,61 | R$ 1,237642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 36.428.681,96 | R$ 1,237134 | R$ 1.000,00 | R$ 2.695.732,65 | 1 |