Patrimônio líquido
R$ 4.565.580,71
classe
R$ 4.565.580,71
R$ 1,28
20/08/2026
R$ 1.000,00
15
Dias úteis
1
14,19%
Fundo/Casca
TENAX RFA PREVIDÊNCIA FIE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
55.753.965/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TENAX CAPITAL LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TENAX RFA PREVIDÊNCIA FIE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA – CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.753.965/0001-47
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.565.580,71 | R$ 1,278645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 4.563.637,03 | R$ 1,278101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 4.556.144,75 | R$ 1,276003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 4.553.781,07 | R$ 1,275341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 4.551.698,34 | R$ 1,274757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 4.549.471,72 | R$ 1,274134 | R$ 151.587,93 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 4.396.191,78 | R$ 1,273644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 4.393.678,57 | R$ 1,272916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 4.392.243,55 | R$ 1,272500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 4.387.154,07 | R$ 1,271025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 4.385.359,68 | R$ 1,270505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 4.382.530,28 | R$ 1,269686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 4.377.251,39 | R$ 1,268156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 4.373.488,69 | R$ 1,267066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 4.372.621,90 | R$ 1,266815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 4.369.652,57 | R$ 1,265955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 4.367.401,28 | R$ 1,265303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 4.364.681,47 | R$ 1,264515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 4.362.133,89 | R$ 1,263777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 4.359.679,08 | R$ 1,263065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 4.356.811,59 | R$ 1,262235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 4.354.609,90 | R$ 1,261597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |